حد ضرر چیست؟ انواع حد ضرر و روش‌های مدیریت آن
- حد ضرر سفارشی است که معامله را در قیمتی از پیش تعیین‌شده می‌بندد تا زیان محدود بماند.
- حد ضرر اولیه را پیش از ورود و بر پایه ساختار نمودار تعیین کنید، نه بر پایه مبلغی که تحملش آسان به نظر می‌رسد.
- حد ضرر را در جهت زیان بیشتر جابه‌جا نکنید.
حد ضرر و حد سود چیستند؟
حد ضرر سفارشی است که اگر قیمت خلاف انتظار حرکت کرد، معامله را در سطحی مشخص می‌بندد. حد سود سفارشی مشابه برای بستن معامله در قیمت هدف است. هر دو پیش از ورود تعیین می‌شوند تا تصمیم در لحظه هیجان گرفته نشود.
حد ضرر اولیه را کجا بگذاریم؟
معمولاً در جایی که با رسیدن قیمت به آن، فرض اولیه معامله باطل می‌شود. مثلاً زیر کف اخیر در معامله خرید یا بالای قله اخیر در معامله فروش. فاصله باید طوری باشد که نوسان عادی بازار آن را نزند. حجم معامله از روی این فاصله محاسبه می‌شود؛ جزئیات را در مقاله ریسک هر معامله ببینید.
مدیریت پویای حد ضرر
در حد ضرر متحرک، با پیشروی معامله در جهت سود، حد ضرر هم به سمت سود جابه‌جا می‌شود تا بخشی از سود حفظ شود. جابه‌جایی فقط در جهت سود مجاز است.
خروج پله‌ای
در خروج پله‌ای (پارشال اگزیت) بخشی از موقعیت در هدف‌های مختلف بسته می‌شود و بخش باقی‌مانده با حد ضرر متحرک ادامه می‌دهد. این روش از قفل‌شدن بخشی از نتیجه حمایت می‌کند، اما سود نهایی معاملات برنده را هم کم می‌کند.
گپ و پیرامید
گپ یعنی قیمت بدون معامله در سطوح میانی از یک سطح به سطح دیگر می‌پرد. اگر این اتفاق از حد ضرر عبور کند، خروج در قیمتی بدتر از حد ضرر انجام می‌شود و زیان واقعی از برنامه بیشتر می‌شود. پیرامید یعنی افزودن به موقعیت سودده. این کار ریسک کل را بالا می‌برد و حد ضرر مجموعه باید دوباره بررسی شود.
این مطلب آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری یا تضمین سود نیست. ریسک معامله بر عهده معامله‌گر است.